Arrêté de composition
Conventions de calculDate économique à laquelle la composition d'un OPCVM est observée.
Conventions de calcul
Arrêté de composition
Date économique à laquelle la composition d'un OPCVM est observée. Elle se distingue de la date de VL, de publication et d'import.
Exemple
Une composition arrêtée au 30/06/2025 reste référencée à cette date, même si elle est publiée ou importée plus tard.
Retour au glossaireID : ARRETE_COMPOSITION