Indices de référence du marché marocain, régime monétaire BAM et composite personnalisé. Cette page sert de couche d'interprétation pour l'ensemble de la plateforme.
Niveau courant, performance 1 an et risque par indice. Cliquez sur une carte pour la voir en détail dans la section historique.
Indice large de la Bourse de Casablanca.
Famille MBI — indices d'obligations souveraines marocaines par segment de maturité.
Taux directeur BAM et taux interbancaires — ancrage du régime monétaire.
Taux directeur BAM
2.25%
Taux directeur de Bank Al-Maghrib — ancrage du régime monétaire marocain.
Taux courant · 19 mar. 2026
MONIA
2.21%
Moroccan Overnight Index Average — taux interbancaire overnight sécurisé.
Taux courant · 18 août 2026
TMP interbancaire
2.25%
Taux Moyen Pondéré interbancaire — prêts non sécurisés jour-le-jour.
Total return arithmétique par fenêtre ASFIM (1 semaine à 5 ans), une ligne par indice. Données pré-calculées côté backend sur la cadence Friday-resample.
Chargement…
Superposez jusqu'à 4 indices sur une base 100 commune. Chaque série est rebasée au premier jour partagé par toutes les sélections.
Combinez jusqu'à 4 indices avec vos propres pondérations, puis explorez les six blocs d'analyse quantitative — risque, drawdowns, fenêtres glissantes, attribution.
Quatre clés d'interprétation pour tirer parti des benchmarks dans vos analyses de fonds OPCVM.
Le Moroccan All Shares Index regroupe l'ensemble des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca. C'est la référence naturelle des OPCVM de classification « Actions » et des produits diversifiés à forte composante action. Un alpha-benchmark positif sur MASI traduit une capacité du gérant à sélectionner des valeurs qui surperforment l'indice, après neutralisation du bêta.
La famille MBI segmente la courbe souveraine par maturité : CT (< 1 an), MT (1–5 ans), MLT (5–10 ans), LT (> 10 ans), et Global qui agrège l'ensemble. Comparez un fonds obligataire uniquement au segment qui correspond à sa duration cible — comparer un fonds CT au MBI Global biaise la lecture.
MDD 1Y
-0.11%
MBI MLT
345,8738
Obligations d'État moyen-long terme (5–10 ans).
Perf. 1Y
+1.14%
Vol. 1Y
1.89%
MDD 1Y
-2.45%
Taux courant · 18 août 2026
Le ratio de Sharpe mesure la prime de risque excédentaire par unité de volatilité : (R - Rf) / σ. Dans la plateforme, Rf est ancré sur le taux directeur BAM, converti en base hebdomadaire (÷ 52) pour rester cohérent avec la cadence des VL ASFIM. Une baisse du taux directeur mécaniquement remonte les Sharpe affichés — à performance inchangée — donc lisez toujours Sharpe et régime monétaire ensemble.
Commencez par la section Synthèse pour situer chaque indice. Passez au détail historique pour isoler la fenêtre qui compte pour votre horizon d'investissement. Consultez le contexte monétaire avant toute interprétation de performance obligataire. Enfin, utilisez le composite personnalisé pour répliquer l'allocation d'un fonds multi-actifs — vous obtenez un benchmark « maison » aligné sur la politique d'investissement réelle.